(新)乌鲁木齐市精神病福利院2015年度部门决算

(新)乌鲁木齐市精神病福利院2015年度部门决算
 日期:2016-08-16  总浏览: 8711

  

     第一部分  部门单位概述

     一、单位基本情况

乌鲁木齐市精神病福利院为市民政局下属全额拨款事业单位,位于乌市西郊21公里处小地窝堡地区,占地面积370072.13平方米。单位核定事业编制183人, 2015年末在职职工177人,退休53人,人员经费来源均为财政拨款。单位年末实际临时工213人,人员经费为单位批准留用资金负担。单位主要承担社会“三无”精神病患者收治工作,同时面向社会开展自费精神病人收治工作,是自治区、兵团、市医保定点单位,为二级专科医院。单位核定住院床位500张,年末实际收养639人。单位内设办公室、康复部、医务部、护理部、总务科五大职能部门, 10个业务科室,9个病区。执行事业单位会计制度,预算级次为二级。

第二部分  2015年部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入支出决算表

四、收入决算表

五、支出决算表

六、支出决算明细表

七、基本支出决算明细表

八、项目支出决算明细表

九、项目收入支出决算表

十、行政事业类项目收入支出决算表

十一、   基本建设类项目收入支出决算表(空表)

十二、   一般公共预算财政拨款收入支出决算表

十三、   一般公共预算财政拨款支出决算明细表

十四、   一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

十五、   一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

十六、   政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十七、   政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

十八、   政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空表)

十九、   政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

二十、   财政专户管理资金收入支出决算表(空表)

二十一、资产负债简表

二十二、部门决算相关信息统计表(三公经费支出、国有资产占用情况)

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、部门收入支出决算总体情况说明

2015年全年收入5780.42万元,年初项目结转964.99万元,全年支出6007.08万元,结余分配4.04万元,年末项目结转734.29万元。

二、部门收入情况说明

单位全年收入5780.42万元,其中:

1、财政拨款收入3232.65万元,其中政府性基金403.4万元;

   2、    事业收入2527.47万元,为住院、门诊收入;

   3、    其他收入7.11万元,其中非本级财政拨款3万元,利息收入13356.44元,捐赠食堂用品米面油收入1580元,清理挂账往来收入23895.14元,复印费2260.10元。

4、经营收入13.19万元,为单位举办独立核算新疆安宁法医精神病司法鉴定所收入,按预算并入决算报表反映。

三、部门支出情况说明

单位全年支出6007.08万元,其中基本支出3052.42万元,项目支出2945.51万元,经营支出9.15万元。

按支出经济分类,工资福利支出2129.42万元,商品服务支出688.18万元,对个人家庭补助支出1861.87万元,其他资本性支出1318.46万元.

四、部门结转结余情况说明

年末结转和结余为7342938.41元,其中财政拨款项目结转3637181元,其他资金项目结转3705757.41元。

1、财政拨款项目结转3637181元。其中:2296002款结转3437489元,为综合病房楼建设资金190.43万元、退伍军人精神病疗养院建设资金1183189元、爱心关注资金(购置款)35万元;2129999款结转199692元,为抗震加固项目建设资金。

2、其他资金项目结转3705757.41元,全部为2081005款,明细为自费收养人员成本性支出228877.36元,综合病房楼项目资金643402.77元,小型维修工程项目2518055.49元,培训等常用项目121160.29元,精防康复经费10000元,标准化工作经费139739元,科研经费44522.5元。

3、结转规模较大的原因分析。

2015年项目结转规模较大原因主要为:基本建设项目综合病房楼按照工程进度付款,主体工程付至80%时,待审计结论后支付剩余款项,配套附属工程还在建设中,基建概算中的设备购置还在采购程序中;抗震加固项目建设资金因支付劳保统筹费抵工程款手续全市按计划未批复故未执行;退伍军人精神病疗养院建设资金因在下半年到位,只能开展部分前期手续;自费收养人员成本性支出结转规模较大原因为计划收入在12月底到账,部分计划支出来不及列支,故结转至2016年继续使用;小型维修工程项目结转规模较大原因按工程进度及待审计结论后支付剩余款项;标准化工作补助经费、科研经费按项目执行进度付款;精防康复经费为其他部门年底拨入专项,来不及支出。

五、部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明

1、“三公经费”总额102989.81元,其中:无因公出国(境)团组数及人数;无财政拨款购置公务用车,公务车运行及维护费用100869.81元,公务接待费2120元。2015年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,使用财政拨款支出的国内公务接待7批次71人次,支出2120元。

2015年公务接待费预算3.6万元,决算2120元,决算较预算降低94.11%,较2014年支出6428.4元降低67.02%,降低原因为单位严格执行例行节约八项规定。

2015年公务车运行及维护费预算6.77万元,决算100869.81元,决算较预算超48.99%,超预算原因为单位地处郊区,兼为医院性质,根据需要出车办事路途较远;支出较201487581.71元增长15.17%,增长原因为随车辆使用年限的增长,维修费用增长。

2、会议费10万元,为单位批准留用资金负担。2015年会议费项目预算10万元,决算10万元,执行率100%2014年会议费人均支出332.74元,2015年会议费人均支出564.97元,决算2015年较2014年增长69.79%,增长原因为按照单位业务发展需要参加国内各会议,2014年差旅费用上调标准。

3、培训费36.22万元,其中财政负担项目支出8万元,批准留用资金负担项目支出26.99万元,其他资金负担项目支出1.23万元。与年初预算数44.73万元对比,执行率为80.97%,未执行完毕原因为收入到位晚,不能按计划安排培训支出。与上年支出数29.34万元对比增长19%,增长原因为单位专业技术人员占单位工作人员的60%以上,需要经常性的更新知识和接受继续再教育,单位发展需要人才可持续培养。

六、部门预算执行情况分析说明

2015年决算收入5780.42万元与2014年决算收入7631.06万元对比,降低24.25%,降低原因主要为财政拨款减少,减少的为基建资金;2015年决算支出6007.08万元与2014年决算支出7209.4万元相比,降低16.68%,降低原因为收入降低;2015财政拨款支出3215.22万元与年初预算数3578.94万元对比,减少363.72万元,减少原因主要为基建工程按进度付款专项结转下年使用。

七、其他重要事项的情况说明

(一)国有资产占用情况说明

截止20151231日,本部门共有车辆10辆,其中一般公务用车2辆,特种专业技术用车(救护车)2辆,其他车辆6辆,其他车辆为单位职工上下班用交通车,其中2辆为黄标车不能使用;单位价值200万元以上大型设备1套。

(二)部门预算绩效管理工作开展情况说明

财政项目资金本年到位及时,发挥了应有的社会效益。公费收养人员生活费及时拨付,进一步提高了收养人员生活水平;综合病房楼建设资金,专款专用保证了项目正常执行,201411月综合病房楼投入使用,2015年相关配套设备基本到位。基础建设、设施进一步改善了单位住院环境,为各类病员提供更好的就医、生活条件,更好的发挥单位“上为党分忧、下为民解愁”职能;培训项目的开展,为提高职工素质和人才可持续发展奠定了良好基础,增强了对外竞争力;管理维护费的拨付,部分解决了保安、保洁人员经费问题,促进单位更好的集中精力为服务对象服务。

(三)其他需要说明的问题。

1、单位举办独立核算新疆安宁法医精神病司法鉴定所,按照预算将司法鉴定所经营收支纳入决算反映。本年纳入决算经营收入131900元,经营支出91505.61元,结余分配缴纳所得税2185.72元,净经营结余38208.67元保持与2014年统一口径列入事业基金科目。

八、专业名词解释

“三公”经费支出口径:反映财政拨款安排因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

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