乌鲁木齐市精神病福利院 2016年部门决算公开信息

乌鲁木齐市精神病福利院 2016年部门决算公开信息
 日期:2017-07-09  总浏览: 8980

  

第一部分 部门单位概述一、单位基本情况乌鲁木齐市精神病福利院为市民政局下属全额拨款事业单位,位于乌市西郊21公里处小地窝堡地区,占地面积370072.13平方米。单位核定事业编制183人, 2016年末在职职工173人,退休56人,人员经费来源均为财政拨款。单位年末实际临时工244人,人员经费为单位批准留用资金负担。单位主要承担社会“三无”精神病患者收治工作,同时面向社会开展自费精神病人收治工作,是自治区、兵团、市医保定点单位,为二级专科医院。单位核定住院床位500张,年末实际收养634 人。单位内设办公室、康复部、医务部、护理部、总务科五大职能部门,10个业务科室,9个病区。执行事业单位会计制度,预算级次为二级。 第二部分 2016年度部门决算报表一、 收入支出决算总表二、 财政拨款收入支出决算总表三、 收入支出决算表四、 收入决算表五、 支出决算表六、 支出决算明细表七、 基本支出决算明细表八、 项目支出决算明细表九、 项目收入支出决算表十、 行政事业类项目收入支出决算表十一、 基本建设类项目收入支出决算表(空表)十二、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、 一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、 一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、 政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表(空表)十九、 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、 财政专户管理资金收入支出决算表(空表)二十一、 资产负债表二十二、 资产情况表二十三、部门决算相关信息统计表(三公经费支出)二十四、2016年度财政拨款“三公”经费支出表及说明 第三部分 2016年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2016年全年收入7865.77万元,年初项目结转716.17万元;全年支出6558.6万元,结余分配9.19万元,年末项目结转2014.15万元。二、收入情况说明单位全年收入7865.77万元,其中: 1、财政拨款收入3354.26万元,其中政府性基金505万元; 2、事业收入4123.47万元,为住院、门诊收入; 3、其他收入356.19万元,其中(1)2016年12月收城建投拨复转军人精神病疗养院项目350万元,高新区拨康复工作经费1万元;(2)利息收入10607.41元;(3)捐赠收入39242.42元,为捐赠食堂用品米面油收入;(4)其他收入为清理挂账往来收入0.74元,复印费2082.9元。 4、经营收入31.85万元,为单位举办独立核算新疆安宁法医精神病司法鉴定所收入,按预算并入决算报表反映。三、支出情况说明单位全年支出6558.6万元,其中基本支出3721.87万元,项目支出2814.08万元,经营支出22.65万元。按支出经济分类,工资福利支出2834.58万元,商品服务支出818.92万元,对个人家庭补助支出1683.85万元,其他资本性支出1198.6万元. 四、结转结余情况说明年末结转和结余为20141446.89元,其中财政拨款项目结转8515371.71元,其他资金项目结转11626075.18元。(1)财政拨款项目结转8515371.71元。其中:2296002款结转退伍军人精神病疗养院建设资金3215679.71元;2080804款结转退伍军人精神病疗养院建设资金500万元;2080803款结转优抚慰问金10万元;2129999款结转抗震加固项目199692元。(2)其他资金项目结转11626075.18元,全部为2081005款,明细为部分草坪滴灌改造76480.00元;灌溉、供水机井、太阳能维修保养13205.00元;电料电器维修保养4.68万元;咨询审计费90817.85元;综合病房楼项目1062434.58元;标准化工作补助经费139739.00元;精神病科研经费2.71万元;医院信息管理系统22.94万元;抗震加固工程839505.25元;退伍军人精神病疗养院项目350万元;配电线路改造7万元;医疗设备检测维护保养83735.00元;院后围墙23.9万元;消防水池前期规划费25万元;小型维修工程项目4,957,858.50元。五、“三公”经费、会议费和培训支出情况说明(一)“三公经费”总额82538元,其中:无因公出国(境)团组数及人数;无财政拨款购置公务用车,公务车运行及维护费用79700元,公务接待费2838元。2016年末财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆,使用财政拨款支出的国内公务接待8批次,88人次,支出2838元。 2016年公务接待费预算3.72万元,决算2838元,决算较预算降低92.37%,较2015年支出2120元增长33.87%,增长原因实际发生数。 2016年公务车运行及维护费预算7.97万元,决算7.97万元,决算较预算无增减。支出较2015年100869.81元降低21%,降低原因为严格按预算执行。(二)会议费2016年支出15万元,为单位工作人员参加国内各种会议支出,资金来源为单位批准留用资金安排。2016年会议费项目预算15万元,决算15万元,执行率100%。会议费支出2016年较2015年10万元增长50%,增长原因为按照单位业务发展需要参加国内各会议。(三)培训费2016年支出57.65万元,其中基本支出财政资金安排 8.07万元;项目支出49.58万元,财政资金安排6.4万元,批准留用资金安排43.18万元。培训费支出较2015年36.22万元增长59.17%,原因为单位在编人员83.63%为专业技术人员,需要不断的知识更新及进行继续教育,单位发展需要人才可持续培养。六、部门预算执行情况分析说明 2016年决算收入7865.77万元与2015年决算收入5780.42万元对比,增长36.08%,主要为财政拨款、事业收入、其他收入增长。财政拨款收入增长原因主要为追加项目收入1201.86万元;事业收入增长原因为2016年随着综合病房楼投入使用,住院病员治疗多样化,收入增长;其他收入增长主要原因为年底拨入退伍军人精神病疗养院项目资金350万元。 2016年本年支出与6558.6万元与2015年决算支出6007.08万元对比增长9.18 %, 增长主要原因为财政收入、其他收入资金增长,相应支出增长。七、其他重要事项的情况说明(一)单位举办独立核算新疆安宁法医精神病司法鉴定所,按照预算将司法鉴定所经营收支纳入决算反映。本年纳入决算经营收入318450.41元,经营支出226504.97元,结余分配缴纳所得税7694.51元,净经营结余84250.93元,保持与2015年统一口径转入事业基金科目。(二)单位批准留用资金收入不能准确估算,本应当年收回的住院费在年底集中返回,造成收入无法准确预算,预算数与决算数出入较大。(三)单位退休人员为56人,于2016年8月交由社保。(四)国有资产占用情况说明截止2016年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中一般公务用车2辆,特种专业技术用车(救护车)3辆,其他车辆6辆,其他车辆为单位职工上下班用交通车,其中2辆为黄标车不能使用;单位价值200万元以上大型设备1套。(五)对已进行预算绩效管理工作(整体支出绩效和项目支出绩效)开展情况说明本单位2016年未纳入预算绩效管理试行单位。财政项目资金本年到位及时,发挥了应有的社会效益。公费收养人员生活费及时拨付,进一步提高了收养人员生活水平;退伍军人精神病疗养院项目资金专款专用保证了项目正常执行;基础建设、设施进一步改善了单位住院环境,为各类病员提供更好的就医、生活条件;培训项目的开展,为提高职工素质和人才可持续发展奠定了良好基础,增强了对外竞争力;管理维护费的拨付,部分解决了保安人员经费问题,促进单位更好的集中精力为服务对象服务。 八、专业名词解释 “三公”经费是:因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。 附件:1.2016年度决算报表及财政拨款“三公”经费及说明 2017年7月10日

 




 
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